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張通社 zhangtongshe.com
市值超過(guò)千億的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭中微公司，有了新動(dòng)作。
最新工商信息顯示，由中微公司全資子公司中微半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中微上海”）聯(lián)合自然人劉曉宇、嘉興富仁衡企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“富仁衡”）共同發(fā)起設(shè)立的上海智微私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智微公司”），近日正式成立。
公開資料顯示，智微公司成立于今年2月14日，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)在臨港新片區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局。
持股45%發(fā)力半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游
設(shè)立新基金的消息，最早可以追溯至一個(gè)月之前。今年1月14日晚間，中微公司發(fā)布了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立私募基金管理人暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。一個(gè)月后，新基金正式落地。
具體出資比例方面，智微公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣，由中微上海、劉曉宇、富仁衡三家共同成立，其中中微上海、自然人劉曉宇分別出資450萬(wàn)元，分別持股45%；還有富仁衡出資100萬(wàn)元，持股10%。智微公司的總經(jīng)理由劉曉宇擔(dān)任。
中微公司稱，與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立從事私募基金管理業(yè)務(wù)的公司，有助于公司與其他社會(huì)資本合作，進(jìn)一步拓展公司在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資能力。
出資人方面，中微公司是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)刻蝕設(shè)備龍頭企業(yè)，于2004年在浦東金橋成立，公司主要產(chǎn)品包括CCP電容性等離子體刻蝕設(shè)備、ICP電感性等離子體刻蝕設(shè)備、深硅刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備及MOCVD設(shè)備等，部分產(chǎn)品已批量用于全球7nm和5nm及更先進(jìn)的集成電路加工制造生產(chǎn)線及先進(jìn)封裝生產(chǎn)線。
作為2019年首批科創(chuàng)板上市企業(yè)，截至2024年6月，中微公司累計(jì)申請(qǐng)專利已達(dá)2648項(xiàng)，已獲授權(quán)專利1670項(xiàng)，其中發(fā)明專利占比高達(dá)85.87%，目前累計(jì)已有超5000個(gè)反應(yīng)臺(tái)在國(guó)內(nèi)外130多條生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和大規(guī)模重復(fù)性銷售。
中微公司的客戶遍布中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣、新加坡、韓國(guó)、德國(guó)、意大利等10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球范圍內(nèi)擁有2000多名員工，其中研發(fā)人員占比接近半數(shù)。
劉曉宇是中微公司第二屆董事會(huì)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，富仁衡是由劉曉宇擔(dān)任普通合伙人的有限合伙企業(yè)。
中微公司表示，劉曉宇過(guò)去20多年先后任職于中芯國(guó)際和中微公司，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并建立了廣泛的半導(dǎo)體行業(yè)聯(lián)系，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及資本市場(chǎng)有深入的理解。他在中微公司任職期間，負(fù)責(zé)中微公司的投資業(yè)務(wù)，參與項(xiàng)目30多個(gè)，涉及投資金額超過(guò)20億元，投資案例包括拓荊科技等。與劉曉宇開展私募基金管理人的合作，能夠充分發(fā)揮公司的資金和行業(yè)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步強(qiáng)化公司產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作。
富仁衡是由劉曉宇、徐靜共同設(shè)立的合伙企業(yè)。其中，劉曉宇擔(dān)任普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人；徐靜擔(dān)任有限合伙人，同時(shí)其也是智微公司的投資負(fù)責(zé)人。
資料顯示，徐靜2020年加入中微公司，目前任中微公司投資總監(jiān)。其在過(guò)去任職期間，參與投資項(xiàng)目總計(jì)超過(guò)50個(gè)，涉及投資金額超過(guò)40億元，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、通信技術(shù)、TMT、互聯(lián)網(wǎng)+等領(lǐng)域有著豐富的投資經(jīng)驗(yàn)。
中微公司表示，公司與半導(dǎo)體領(lǐng)域有著豐富投資經(jīng)驗(yàn)的劉曉宇、徐靜共同投資設(shè)立私募基金管理人，能夠?yàn)槲磥?lái)開展投資項(xiàng)目提供價(jià)值研判，助力提升被投企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。劉曉宇和徐靜將持續(xù)激勵(lì)相關(guān)人員，增強(qiáng)對(duì)智微公司的歸屬感、激發(fā)員工的創(chuàng)新精神和團(tuán)隊(duì)精神、促進(jìn)智微公司的穩(wěn)定發(fā)展。
業(yè)績(jī)13年穩(wěn)定增長(zhǎng)，研發(fā)力度持續(xù)增強(qiáng)
設(shè)立新基金的背后，是中微公司作為行業(yè)龍頭，持續(xù)13年的業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)以及不斷加大的研發(fā)力度。
2月27日晚間，中微公司發(fā)布2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)。據(jù)披露，公司2024年?duì)I業(yè)收入約90.65億元，同比增長(zhǎng)約44.73%。公司在過(guò)去13年保持營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)大于35%，最近4年?duì)I業(yè)收入年均增長(zhǎng)大于40%的基礎(chǔ)上，2024年?duì)I業(yè)收入繼續(xù)同比增長(zhǎng)約44.73%。其中，2024年刻蝕設(shè)備收入約72.77億元，在最近4年收入年均增長(zhǎng)超過(guò)50%的基礎(chǔ)上，2024年繼續(xù)同比增長(zhǎng)約54.73%。
同時(shí)，公司為先進(jìn)存儲(chǔ)器件和邏輯器件開發(fā)的六種LPCVD薄膜設(shè)備已經(jīng)順利進(jìn)入市場(chǎng)，2024年收到約4.76億元批量訂單，實(shí)現(xiàn)銷售收入已達(dá)到約1.56億元；MOCVD設(shè)備銷售約3.79億元。公司2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤(rùn)約為13.88億元，同比增加約16.52%。
談及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素，中微公司分析稱，近年隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、自動(dòng)駕駛等新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步加速發(fā)展，半導(dǎo)體微觀加工設(shè)備作為數(shù)碼產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基石，其市場(chǎng)高速發(fā)展。公司主營(yíng)產(chǎn)品的刻蝕設(shè)備、薄膜設(shè)備是半導(dǎo)體前道關(guān)鍵核心設(shè)備，市場(chǎng)空間廣闊，技術(shù)壁壘較高。公司的刻蝕設(shè)備及薄膜設(shè)備持續(xù)獲得眾多客戶的認(rèn)可，針對(duì)芯片制造中關(guān)鍵工藝的高端產(chǎn)品新增付運(yùn)量及銷售額顯著提升。
“公司始終強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新并保持高強(qiáng)度的研發(fā)投入。目前在研項(xiàng)目涵蓋六類設(shè)備，超二十款新設(shè)備的開發(fā)。公司在新產(chǎn)品開發(fā)方面取得了顯著成效，近兩年新開發(fā)的LPCVD薄膜設(shè)備和ALD薄膜設(shè)備，目前已有多款新型設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)并獲得重復(fù)性訂單。其中，LPCVD薄膜設(shè)備累計(jì)出貨量已突破150個(gè)反應(yīng)臺(tái)，其他多個(gè)關(guān)鍵薄膜沉積設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目正在順利推進(jìn)；公司EPI設(shè)備已順利進(jìn)入客戶端量產(chǎn)驗(yàn)證階段?！敝形⒐颈硎?。
在研發(fā)力度上，業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)及客戶需求，中微公司顯著加大研發(fā)力度，2024年在研項(xiàng)目涵蓋六類設(shè)備，超二十款新設(shè)備的開發(fā)。2024年公司研發(fā)投入約24.52億元，同比增長(zhǎng)約94.31%，研發(fā)投入占公司營(yíng)業(yè)收入比例約為27.05%，遠(yuǎn)高于科創(chuàng)板上市公司的平均研發(fā)投入水平。公司研發(fā)新產(chǎn)品的速度顯著加快，過(guò)去通常需要三到五年開發(fā)一款新設(shè)備，現(xiàn)在只需兩年或更短時(shí)間就能開發(fā)出有競(jìng)爭(zhēng)力的新設(shè)備，并順利進(jìn)入市場(chǎng)。
“公司始終強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新并保持高強(qiáng)度的研發(fā)投入。目前在研項(xiàng)目涵蓋六類設(shè)備，超二十款新設(shè)備的開發(fā)。公司在新產(chǎn)品開發(fā)方面取得了顯著成效，近兩年新開發(fā)的LPCVD薄膜設(shè)備和ALD薄膜設(shè)備，目前已有多款新型設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)并獲得重復(fù)性訂單。其中，LPCVD薄膜設(shè)備累計(jì)出貨量已突破150個(gè)反應(yīng)臺(tái)，其他多個(gè)關(guān)鍵薄膜沉積設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目正在順利推進(jìn)；公司EPI設(shè)備已順利進(jìn)入客戶端量產(chǎn)驗(yàn)證階段?！敝形⒐颈硎?。
可以說(shuō)，穩(wěn)定的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)以及研發(fā)力度持續(xù)增強(qiáng)的共同加持下，中微公司對(duì)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游的需求格外凸顯，這構(gòu)成了本次設(shè)立新基金的原因之一。
數(shù)次布局臨港
本次新基金注冊(cè)地在臨港新片區(qū)，這不是中微公司第一次在此布局。
2月24日，臨港新片區(qū)管委會(huì)與超微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“超微公司”）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，市委常委、臨港新片區(qū)黨工委書記、管委會(huì)主任陳金山出席儀式并見證簽約。
超微公司主要從事電子束及光學(xué)量檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，擬投資10億元在臨港建設(shè)電子束和光學(xué)量檢測(cè)設(shè)備研發(fā)和制造基地項(xiàng)目，聚焦集成電路重大設(shè)備技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)品市場(chǎng)化，并探索人工智能在圖像處理、設(shè)備智能化方面的應(yīng)用。
據(jù)企查查深度股權(quán)穿透分析，超微半導(dǎo)體的背后包括知名企業(yè)中微公司等4位股東，中微公司持股60%，為大股東。
另外根據(jù)中微公司的資料顯示，目前公司在上海臨港的約18萬(wàn)平方米的生產(chǎn)和研發(fā)基地已經(jīng)投入使用，支持了公司產(chǎn)品付運(yùn)及銷售快速增長(zhǎng)的達(dá)成。同時(shí)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理水平不斷提升，產(chǎn)品成本、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用控制能力有效增強(qiáng)。
中微公司在臨港密集布局的背后，是臨港新片區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的一個(gè)縮影。集成電路是臨港新片區(qū)“4+2+2”前沿產(chǎn)業(yè)體系的核心組成，涵蓋設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備、核心材料、封裝等完整門類，是臨港投資規(guī)模最大、集群效應(yīng)最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈布局最完善的核心產(chǎn)業(yè)，目前已集聚了300多家在國(guó)內(nèi)外有影響力的集成電路企業(yè)。
臨港新片區(qū)已落地集成電路設(shè)備整機(jī)、零部件及關(guān)鍵耗材企業(yè)有80余家，已覆蓋涂膠顯影設(shè)備、光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、離子注入設(shè)備、清洗設(shè)備、量檢測(cè)設(shè)備、后道封裝測(cè)試設(shè)備等環(huán)節(jié)，并延伸到閥門、腔體設(shè)備等核心零部件及掩膜版、密封件、靶材、拋光材料等關(guān)鍵耗材領(lǐng)域。
市場(chǎng)分析指出，此番中微公司選擇再次將新基金落子臨港新片區(qū)，正是看中了在臨港新片區(qū)發(fā)展蓬勃的集成電路產(chǎn)業(yè)，能為其自身產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合帶來(lái)優(yōu)勢(shì)和便利。
作者｜袁益? ? ??編輯｜吳曉晴
